Derivados FX Retire o contrato FX que se adequa à situação. O nível de proteção e flexibilidade difere de um tipo de derivado de FX para outro. Nossos perfis de produtos fornecem exemplos e cenários para facilitar a seleção. O HSBC é reconhecido como líder de mercado em derivativos FX globalmente. Para o comércio Sul-Sul e outros negócios de importação e exportação liderados pelos mercados emergentes, nossa liderança focada em financiamento nos mercados emergentes nos torna um provedor de soluções preferencial. Nossa equipe de negociação e estruturação mundial alavanca nossos pontos fortes como um dos bancos universais mais fortes para atuar como um grande fornecedor de mercado e de liquidez. O enfrentamento de movimentos de moeda contra importações exige ferramentas especialmente feitas para empresas importadoras. Nossas soluções foram desenvolvidas com a indústria em mente, para ajudá-lo a ficar rentável através de tempos incertos. Opção de taxa média Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para as empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO. Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar USD. Você também precisa indicar a freqüência em que você efetua pagamentos, pois esta frequência nos ajudará a decidir em que base nós concordaremos em calcular a média, ou seja, semanalmente. Aconselharemos você sobre o prémio que você precisa pagar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um ARO Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD100,000 por mês para o próximo ano. Você está procurando proteger o próximo ano na íntegra e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500. Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média do ano caindo abaixo de 1.7500. No final de cada mês, à medida que o pagamento for devido, você compra USD100,000 no mercado spot, conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra). Se a média das 12 fixações mensais for menor do que a taxa de ataque (proteção), o HSBC, no vencimento, compensará com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média ao longo do período em seu valor protegido. Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for maior do que a taxa de franqueamento, então, ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ao longo do ano e você permitirá a opção Para caducidir. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de fraqueza e os montantes em cada fixação. Um prémio é cobrado ndash, isso pode ser pago a qualquer momento durante a vida do Contrato Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo Opções de moeda Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. No entanto, você não está obrigado a lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se mudou a seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas onde existe um mercado à frente. Para tirar a opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona uma opção de moeda Por exemplo, você importa materiais dos EUA e precisa comprar USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500. O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1,6800. Você exerce o direito de comprar USD500,000 em 1.75000. Cenário 2: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.8500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente compra USD500,000 na taxa de mercado de 1.8500. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie com os movimentos de moeda favoráveis Nenhuma linha de crédito requerida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido Encaminhar extra Esta estrutura permite-lhe comprar moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio de câmbio ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE). Para contratar um contrato FE, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar em moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona a FE Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7300. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende de variáveis de mercado no momento) para ser 1,8700. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem direito a comprar dólares em 1.7300. Cenário 2: o GBPUSD fortalece e comercializa 1.8700 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1.7300. Cenário 3: o GBPUSD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8400 (1.8700 não foi negociada durante a vigência do contrato). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis até um limite pré-acordado Nenhum prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vigência do contrato, você lida com o pior: Taxa de caso (protegida) A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que há um mercado a jusante líquido Encaminhar extra mais Esta estrutura permite-lhe comprar moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio ou a uma taxa mais favorável, até uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de adiantamento original. Não há um prémio pagável por uma vantagem adicional para a frente. Para contratar um contrato extra adicional, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como uma vantagem adicional mais funciona. Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7200. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis de mercado no momento) para ser 1.8550. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem direito a comprar dólares em 1.7200. Cenário 2: o GBPUSD fortalece e comercializa 1.8550 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1.7520, a taxa de adiantamento no momento da celebração do contrato. Cenário 3: o GBPUSD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8400 (1.8550 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis até um limite pré-acordado Sem prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você lida com a frente original Taxa A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo Participar para a frente Esta estrutura fornece uma taxa protegida garantida para sua exposição total, permitindo que você se beneficie de uma Taxa de câmbio favorável se move em uma parcela predeterminada de sua exposição cambial. Não há prémio a pagar por um adiantamento participante. Para contratar um contrato a prazo, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, diremos o nível de participação que você pode beneficiar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um avançado participante Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar a pior taxa de 1.7200. Em seguida, calculamos que o nível de participação seja de 50%. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem o direito de comprar seus USD500,000 completos em 1.7200. Cenário 2: o GBPUSD fortalece e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.8200. Você é obrigado a comprar USD250,000 em 1.7200. No entanto, os USD250.000 restantes podem ser comprados no mercado spot a 1.8200. Isso dará uma taxa média de 1,7700. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis em uma parcela de sua exposição total. Nenhum prémio pagável. A taxa protegida será sempre menos favorável que a taxa de adiantamento. É necessária uma linha de crédito, mas esta é inferior à Equivalente em frente Disponível em qualquer par de moedas em que há um forward forward do mercado a jusante líquida Esta estrutura fornece uma taxa de hedge com zero custo premium com a capacidade de beneficiar de um movimento de taxa de câmbio favorável potencialmente ilimitado. Não há prémio a pagar por um rastreador. Para retirar um rastreador para a frente, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como um rastreador avançado funciona Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. O rastreador avançado fornece proteção para você comprar USD na pior das hipóteses de 1.700. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a comprar USD do HSBC à taxa de mercado prevalecente menos 4 centavos, embora a taxa líquida não seja pior do que 1.7100. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1,6800. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1.7100. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1,7300. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1.7100. Cenário 3: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.8500. Você é obrigado a lidar com 1.800 (1.8500 menos 4 centavos). Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis Sem prémio pagável A taxa protegida sempre será menos favorável do que a taxa de juros Uma linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido de mercado a termo Focado em negócios, tendo os melhores derivados de FX por trás de seus lucros. A exportação é complexa mesmo sem flutuações nas moedas estrangeiras, nossos perfis de produtos mostram como nossas ferramentas funcionam para protegê-lo contra a volatilidade. Opção de taxa média Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para as empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO. Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender USD. Você também precisará indicar a freqüência em que você recebe pagamentos, pois esta freqüência nos ajudará a decidir em que base nós concordaremos em calcular a média, ou seja, semanalmente. Aconselharemos você sobre o prémio que você precisa pagar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um ARO Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e recebe USD100,000 por mês para o próximo ano de seu cliente. Você está procurando proteger o próximo ano na íntegra e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500. Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média para o ano acima de 1.7500. Você recebe o USD100.000 no final de cada mês e os vende no mercado à vista conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra). Se a média das 12 fixações mensais for superior à greve (proteção), o HSBC, no vencimento, o compensará com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média ao longo do período em seu valor protegido. Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for menor do que a taxa de franqueamento, e ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ao longo do ano e você permitirá a opção de lapso. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de fraqueza e os montantes em cada fixação. Um prémio é cobrado ndash, isso pode ser pago a qualquer momento durante a vida do Contrato Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo Opções de moeda Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. No entanto, você não está obrigado a lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se mudou a seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas onde existe um mercado à frente. Para retirar uma opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona uma opção de moeda Por exemplo, você exporta materiais dos EUA e precisa vender USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500. O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.8500. Você exerce o direito de vender USD500,000 em 1.75000. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.6500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente vende USD500,000 na taxa de mercado de 1.6500. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie com os movimentos de moeda favoráveis Nenhuma linha de crédito exigida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido Encaminhar extra Esta estrutura permite-lhe vender moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio de câmbio ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE). Para contratar um contrato FE, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um FE, por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1,7750. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis de mercado no momento) para ser 1,6300. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem direito a vender dólares em 1.7750. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece e negocia através de 1.6300 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares em 1.7750. Cenário 3: o GBPUSD enfraquece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.6500 (1.6300 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode vender dólares no mercado à vista em 1.6500. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis até um limite pré-acordado Nenhum prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vigência do contrato, você lida com o pior: Taxa de caso (protegida) A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido Encaminhar extra mais Essa estrutura permite-lhe vender moeda estrangeira em um pior protegido especificado - taxa de câmbio de câmbio ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de adiantamento original. Não há um prémio pagável por uma vantagem adicional para a frente. Para contratar um contrato extra adicional, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender em moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como uma vantagem extra mais funciona Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7800. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis do mercado no momento) para ser 1.6550. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem direito a vender dólares em 1,7800. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece e comercializa 1.6550 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares em 1.7520. Cenário 3: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1,6700 (1,6550 não foi negociado durante a vida do contrato). Você pode vender dólares no mercado em 1.6700. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis até um limite pré-acordado Sem prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você lida com a frente original Taxa A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de juros A linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo Participar para a frente Esta estrutura fornece uma cobertura garantida para a exposição total, permitindo que você se beneficie de um favorável Taxa de câmbio se move em uma parcela predeterminada de sua exposição cambial. Não há prémio a pagar por um adiantamento participante. Para contratar um contrato a prazo, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, diremos o nível de participação que você pode potencialmente beneficiar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um avançado participante Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1.7850. Em seguida, calculamos que o nível de participação seja de 50%. Cenário 1: o GBPUSD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,81. Você tem o direito de vender USD500,000 em 1.7850. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.6850. Você é obrigado a vender USD250,000 em 1.7850. No entanto, os USD250.000 restantes podem ser vendidos no mercado à vista em 1.6850. Isso dará uma taxa média de 1.7350. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis em uma parcela de sua exposição total. Nenhum prémio pagável. A taxa protegida será sempre menos favorável que a taxa de adiantamento. É necessária uma linha de crédito, mas esta é inferior à Forward equivalente Disponível em qualquer par de moedas onde existe um forward forward do mercado a jusante Esta estrutura fornece proteção em uma taxa de pior caso pré-acordada com a capacidade de se beneficiar de um movimento de taxa de câmbio favorável potencialmente ilimitado. Não há um prémio em dinheiro a pagar por um rastreador para a frente. Para tirar um rastreador para a frente, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender moeda estrangeira. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um seguidor de rastreamento Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. O rastreador fornece proteção para vender USD na pior das hipóteses de 1.7920. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a vender USD500,000 ao HSBC à taxa de mercado vigente, acrescida de 4 centavos, embora a taxa líquida não seja pior do que 1.7920. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,8300. Você tem o direito de vender dólares na taxa protegida de 1,7920. Cenário 2: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.7700. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1,7920. Cenário 3: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6600. Você é obrigado a lidar com 1.7000 (1.6600 mais 4 centavos). Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis Nenhum prémio pagável A taxa protegida sempre será menos favorável do que a taxa de juros A linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado de liquidez líquidaNossa moeda O serviço de opções é fornecido pela Currencies Direct Financial Markets Ltd ndash uma subsidiária da Currencies Direct. Os produtos derivados de divisas podem comportar um alto nível de risco e podem não ser adequados ou adequados para todos. Por favor, tome todas as medidas razoáveis para entender certos conceitos-chave antes de transacionar em produtos derivados de divisas. Mais informações estão disponíveis na declaração de divulgação do produto. Você esta usando um navegador desatualizado. Atualize seu navegador para melhorar sua experiência. Registre-se gratuitamente - leva apenas 2 minutos Participa em frente Uma opção de custo zero estruturada que oferece proteção total contra movimentos de mercado adversos a uma taxa de golpe acordada. Junte as moedas diretas para saber mais sobre as opções. Já é um cliente comercial Baixe o formulário de inscrição CDFM Um participante oferece a oportunidade de capturar um certo grau de participação em movimentos de mercado favoráveis. Exemplo para um importador do Reino Unido Você é obrigado a transferir Sterling para dólares norte-americanos em 180 dias. Sua política de tesouraria exige que você conserte uma taxa para reduzir sua exposição ao movimento adverso do mercado, mas você sente que a Sterling poderia apreciar o dólar e gostaria que a oportunidade de capturar movimentos de mercado favoráveis se as suas previsões estejam corretas. Você aceita os seguintes termos para adotar um adiantamento participante em custo zero: Taxa de fraude protegida: 1.60 Data de validade: 180 dias Valor nocional: 1 milhão Taxa de participação: 50 Taxa de não participação: 50 Este exemplo: Custo máximo: libra625,000 Custo mínimo : Pound312,500 500,000 comprados no local no vencimento daggerAn Depósito de opção pode ser necessário Oportunidade: A taxa de mercado de dólar SterlingUS é igual ou superior a 1,60 touro Você pode trocar Sterling em 500,000 (50) na taxa spot Você está obrigado a trocar Sterling em 500.000 (50) em 1.60 Proteção: A taxa spot em dólar SterlingUS custa abaixo de 1.60 touro Você tem o direito de trocar Sterling em 1 milhão (100) em 1.60 touro Proteção total contra movimentos de mercado desfavoráveis Bull Capture movimentos de mercado favoráveis Bull Normalmente disponível a custo zero Touro Adaptado às suas necessidades, é necessário um menor financiamento de margem. Você pode ser obrigado a negociar um touro. Um recurso de participação parcial pode limitar seus ganhos. L Você não pode se exercitar cedo ou lsquodraw-downrsquo Você deve receber dólares dos EUA em 180 dias e estará convertendo esses fundos em Sterling. Sua política de tesouraria exige que você conserte uma taxa para reduzir a sua exposição a movimentos de mercado adversos, mas também sente que a Sterling poderia depreciar-se contra o dólar e gostaria que a oportunidade de capturar movimentos de mercado favoráveis se as suas previsões estejam corretas. Você aceita os seguintes termos para adotar um adiantamento participante em zero custodagger: Taxa de fraude protegida: 1.62 Data de validade: 180 dias Valor nocional: 1 milhão Taxa de participação: 50 Taxa de não participação: 50 Este exemplo: Recebível a minimo: pound617,284 Máx de recebimento : Pound308,642 500,000 vendidos no local no vencimento daggerAn Depósito opcional pode ser necessário Oportunidade: A taxa de mercado do dólar SterlingUS é igual ou inferior a 1.62 touro Você poderia trocar 500.000 (50) em libras esterlinas no índice spot Bull Você é obrigado a trocar 500.000 ( 50) na libra esterlina em 1.62 Proteção: a taxa spot do dólar SterlingUS vende acima de 1.62 touro Você tem o direito de trocar 1 milhão (100) em libras esterlinas em 1.62 touro Proteção total contra movimentos de mercado desfavoráveis Bull Capture movimentos favoráveis do mercado Touro Normalmente disponível a custo zero Touro Adaptado às suas necessidades, pode ser necessário um menor financiamento de margem. Você pode ser obrigado a negociar um touro. Uma característica de participação parcial pode limitar sua Ins bull Você não pode exercer o início ou lsquodraw-downrsquo Os produtos derivados de FX podem suportar um alto nível de risco e podem não ser adequados ou adequados para todos. Por favor, tome todas as medidas razoáveis para entender certos conceitos-chave antes de transacionar em produtos derivados de FX. Mais informações estão disponíveis na declaração de divulgação do produto. Quer mais informações Solicitação enviada O que acontece NextFX Opções Parte 2 8211 O 8216Participating Forward8217 Na semana passada, na parte 1, apresentamos-lhe as Opções FX na sua forma mais simples, o que é chamado de opções Vanilla FX. Embora as opções vanilla FX ofereçam uma grande flexibilidade, uma das desvantagens é que um prémio é pago. No entanto, existem formas de estruturar opções de FX para que nenhum prémio seja pago. Uma dessas estratégias é chamada de participante. Este é um excelente produto que atua como um contrato avançado padrão, mas também permite que você beneficie ou participe em movimentos favoráveis da taxa de câmbio para uma proporção predeterminada do tamanho do contrato. No entanto, ao contrário de uma opção FOL de vanilla, você precisa transacionar todo o tamanho do valor do contrato da mesma maneira que você é um avançado FX padrão. Esse trade off em flexibilidade é o que permite que a estratégia seja zero premium e funciona muito bem para as entidades que sabem que possuem uma quantidade necessária de moeda para trocar. Som complicado Vamos fazer um exemplo trabalhado. Exemplo: Sua empresa exporta bens para a Europa e você receberá 200 mil euros em 6 meses, o que deverá ser convertido em GBP. O atual preço do SPOT para o GBPEUR é de 1,18 e a Sterling foi extremamente volátil recentemente. Você bloqueia uma taxa de caso pior de 1,19 (como você faria um forward padrão de FX), mas você também entrará em um Forward Participante para 50 do tamanho do contrato, ou seja, 100,000 Euros. Nenhum prémio é pago. Se, no prazo de 6 meses, a GBP se fortalecer para dizer 1.22, a empresa pode converter os 200.000 Euros completos em GBP na taxa de trancagem de 1.18, assim como um contrato padrão a prazo. No entanto, se a GBP se enfraquecer para dizer 1,14, a empresa pode converter 100 mil euros em GBP em 1,14 e os outros 100 mil em 1,18 8211, o que torna a taxa efetiva de 1,16, melhor que o que seria alcançado usando um contrato padrão a prazo. Neste caso, a empresa teria se beneficiado com a soma de 2,923. Como você pode ver, o Participante Avançado é um excelente produto que lhe permite uma flexibilidade muito maior do que o padrão FX. Por que a maioria dos corretores não oferece isso aos seus clientes. Bem, apenas um punhado de corretores da FX são licenciados pela FCA para vender opções de FX. Por isso, a maioria dos corretores de FX não informam seus clientes sobre eles. Na Eiger, temos a aprovação regulamentar para Venda opções de FX. Então, se você quiser saber mais sobre eles, não hesite em contactar chamando nossa mesa de negociação diretamente no 0207 426 5833 ou envie um email para negociar por favor. Tenha em atenção que os produtos derivados da FX podem suportar um alto nível de risco e podem não ser apropriados E ou adequado para todos. Por favor, tome todas as medidas razoáveis para entender certos conceitos-chave antes de transacionar em produtos derivados de FX. Opções FX são oferecidas através da nossa empresa irmã Eiger Securities LLP. Leitura adicional:
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